Решение исполкома от 20.05.2015 г.№100

КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
 
від 20.05.2015 № 100
м. Красний Лиман

Про виконання міськогобюджету за  І квартал2015 року 

 Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Пилипенко Т.В.«Про виконання міського бюджету за  І квартал 2015 року» прийняти до відома (додається). 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) подати до міської ради звіт  про виконання міського бюджету за  І квартал 2015 року (додатки 1, 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 Міський голова                                                                   Л.Г. Перебийніс

Інформація про виконання міського бюджету за  І квартал 2015 року

Доходи
По результатах роботи за 1 квартал 2015 року надходження міського бюджету загального фонду склали 47319,5 тис грн., або виконані на 23,4 % до планових  річних призначень, без врахування трансфертів – 10566,6 тис.грн.( при плані 10180,3 ти.грн.), або на 21,1%. Планові показники за перший квартал перевиконані на  386,3 тис.грн. або 103,8%. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження загального фонду зросли на 843,0 тис. грн., або 8,7 %. Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить 73,4% та 14,4% відповідно.Податку на доходів фізичних осіб надійшло в міський бюджет  у сумі 7752,6 тис. грн., що складає 19,1% до річних планових  призначень.  Надходження податку з доходів зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 3,0 % (242,8 тис. грн.). Значна сума втрат податку (1372,5 тис. грн.) пояснюється ускладненням фінансового становища на підприємствах залізничного транспорту, які є бюджетоутворюючими платниками (47,7 % і  питома вага до відповідного періоду 2014 року зменшилася на 15,8%). Підприємства працюють по трьохденному графіку роботи, зменшено обсяги перевезень, відсутні договори на виконання робіт, зменшено обсягу замовлень послуг. Також головне підприємство Краснолиманського ПУВКХ КП Компанія «Вода Донбасу» знаходиться у м. Донецьк, рахунки заблоковані, фінансуванні відсутнє, сума боргу по заробітній платі -1019,3 тис. грн.Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності в міський бюджет надійшло 25,7 тис. грн. та на 17,4 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшло до міського бюджету у сумі 213,6 тис. грн. або 25,1 % до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 33,3 тис. грн. або 18,5 відсотків.Надходження плати за надра склали 1,0 тис. грн. або 2,0 % до плану. Надходження плати за землю склали 1518,5 тис. грн., або 24,3% до річного плану та зменшилися  до відповідного періоду минулого року на 24,5 тис. грн. Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі 437,9 тис. грн. або 25,8 % до річного плану. До відповідного періоду надходження зменшилися на 101,4 тис.грн.Сума надходжень державного мита склала 88,3 тис. грн., або 32,7 % до планових показників і зросли до відповідного періоду минулого року на 21,9 тис. грн.. або на 33% за рахунок збільшення  мита, пов’язаного з видачею закордонних паспортів.Акцизного податку надійшло 474 тис. грн. - 281,5 % до затвердженого плану.Отримана субвенція із Державного бюджету з загального фонду для фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг та інші пільги у сумі 21460,9 тис. грн. або 26,4 % до річного плану.Одержано до загального фонду освітньої субвенції у сумі 7776,8 тис. грн.. та медичної субвенції – 6756,0 тис. грн..  Інших дотацій надійшло  у сумі 456,7 тис.грн. тис.грн., що складає 24,3 % до планових показників.Доходи спеціального фонду за 1 квартал 2015 року виконані на 29,2%, при річному плані 8374,0 тис. грн. надійшло 2448,2 тис. грн.
ВидаткиВидатки по загальному фонду міського бюджету за І квартал 2015 року виконані в сумі    46954,6 тис.грн. або на 23,3 відсотка річних призначень та на 81,0 відсотка призначень за звітний період, по спеціальному фонду – 2230,8 тис.грн. або 21,4 відсотка річних призначень та на 25,5 відсотка призначень за звітний період. Видатки загального фонду міського бюджету виконані наступним чином:1. на освіту спрямовано 13508,7 тис.грн, що складає 22,3 відсотка загальної суми видатків та 81,5 відсотка видатків за звітний період, 2. на охорону здоров'я – 5873,2 тис.грн., що складає відповідно 19,3 та 77,3 відсотків, 3. на культуру і мистецтво − 1 114,7 тис.грн., що складає  відповідно 19,3 та 77,3 відсотків,4. на соціальний захист та соціальне забезпечення  − 22717,0 тис.грн., що складає відповідно 28,2 та 92,8 відсотків, 5. на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 1931,5 тис.грн., що складає відповідно 19,3 та 77,3 відсотка, 6. на фізичну культуру і спорт – 167,5 тис.грн. що складає відповідно 19,4 та 63,8 відсотка,7. на інші видатки (без трансфертів)– 1264,4 тис.грн., що складає відповідно 9,8 та 29,9 відсотка.
З міського бюджету за звітний період у повному обсязі перераховано реверсну дотацію у сумі 354,3 тис.грн. до державного бюджету та інші додаткові дотації – 23,3 тис.грн.  Новоселівській селищній раді та Коровоярській сільській раді.
Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за 1 квартал 2015 року виконувалося згідно зареєстрованих фінансових зобов’язань в територіальному органі Державної казначейської служби розпорядниками бюджетних коштів. Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному обсязі у терміни згідно колективним договорам. По енергоносіях, продуктах харчування та медикаментах кредиторська заборгованість по видаткам, що фінансуються з  міського бюджету, відсутня.

Начальник фінансового управління міської ради                                    Т.В.Пилипенко